Medewerker (senior) Accounting

Medewerker (senior) Accounting voor een financiële dienstverlener in Amsterdam

Werkzaamheden Medewerker (senior) Accounting

Onze opdrachtgever behoort tot een Europees netwerk met kantoren in diverse steden in Europa. Het netwerk levert een groot aanbod van diensten, welke aansluiten op de wensen van de klanten. Deze dienstverlening strekt zich uit van eenvoudige fondsadministratie tot zeer complexe activiteiten. Door gekwalificeerd personeel en hoogstaande technologiesystemen is het netwerk een betrouwbare partner voor dienstverlening aan beleggingsfondsen.

De (senior) medewerker Accounting is verantwoordelijk voor het inrichten van de administratie en het boekhoudkundig verwerken en rapporteren van beleggingen en de daaruit voortvloeiende geldstromen, verzorgt mutaties in het grootboek, stemt verschillen af en voert correcties uit, zorgt voor de totstandkoming van de dagelijkse nettovermogenswaarde (NAV), creëert en distribueert diverse financiële rapportages zoals jaarverslagen en managementrapportages en is betrokken bij de verwerking van en controle op mutaties binnen de participantenadministratie.

Locatie: Amsterdam

Je profiel

• HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO BE/ AC
• aantoonbare boekhoudkundige kennis, diepgaand financieel analytisch inzicht, affiniteit met en begrip van een breed palet aan investeringsmogelijkheden en de mogelijke onderlinge verbanden tussen diverse beleggingscategorieën
• ervaring met effectenadministraties is een pré
• je bent een pro-actieve teamplayer, flexibel en stressbestendig
• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels
• heeft affiniteit met IT, specifiek met MS Office en geautomatiseerde boekhoudsystemen
• kennis van de Franse taal en kennis van VBA (Visual Basic for Applications) is een pré

Dienstverband

Een tijdelijk dienstverband bij TTP Finance hetgeen overgaat in een dienstverband bij de opdrachtgever.

Daarnaast bieden wij:
. Breed scala aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
. Begeleiding door een fieldmanager
. Doorgroeimogelijkheden bij TTP of bij de klant
. Reiskostenvergoeding
. Informele werksfeer
. Bijwonen van vakinhoudelijke congressen/seminars
. Regionale 'meet&greets' en diverse fun- en sportevenementen

Interesse in de vacature Medewerker (senior) Accounting ?

Heb je belangstelling voor deze functie? Klik dan direct op "solliciteren" links boven of stuur je CV met motivatie naar recruitment@ttp.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Milly Attema, telefoonnummer 06-13906740 of 033-4600020.       

TTP, het young professional label van DNC

Met je studie heb je een stevige basis gelegd voor je toekomst. Nu ben je op zoek naar een kansrijke ingang voor je carrière. Je wilt uitgedaagd worden, maar wel veilig. Je wilt stimulerende collega's, maar ook ondersteuning en training. In een zekere omgeving met carrièreperspectief.
TTP, het young professional label van DNC, is een personele dienstverlener die hoog opgeleide starters en young professionals dit perspectief biedt. Natuurlijk met uitdagend werk, maar ook met on the job training en een buigzame loopbaanplanning.
Vanaf het eerste kennismakingsgesprek luisteren we goed naar jouw carrièrewensen en zorgen we samen voor een op maat gesneden persoonlijk ontwikkelingsplan. Jíj bepaalt de koers van je carrière en wij bieden je een baan aangevuld met gefundeerde opleidingen op (post-) HBO niveau waarmee jij je doelen kunt verwezenlijken.

Kortom, jij bent leading, wij ondersteunen.